Contexte : Contexte PSE et participation au transfert de 13 business units vers le CSP Groupe à Avignon dans un contexte humain très difficile. Périmètre : Monde – 168 000 salariés – Fabrication de solutions de haute performance de matériaux de construction – CA : 51 Md€ – 40 personnes à la Direction financière Objectifs : Maintenir la gestion des business units au sein du CSP Compiègne jusqu'au transfert vers le CSP Groupe. Réalisations : - Encadrement : 5 comptables clients; - Remobilisation de l'équipe : Assurer le professionnalisme de l'équipe jusqu'au bout du processus de transfert; - Anticipation des ruptures dans l'équipe : Identification des risques de rupture lors des trois vagues de transfert afin de palier aux départs ou aux absences; - Planification et organisation des ateliers de transfert : Planification et organisation des ateliers pour le transfert des dossiers en lien avec le CSP Groupe et mise en place d'un planning sur l'organisation du service suite à l'entrée dans l'AEF (Antenne Emploi Formation); - Refonte du tableau de la trésorerie prévisionnelle; - Mise en place des modes opératoires pour le CSP Groupe - Point d'alerte : Relancer les clients Groupe à plus de 120 jours pour la BU Abrasifs, nettoyage des comptes (mise en place de réunions avec toutes les parties prenantes); - Analyse des comptes clients : Suivi des encaissements, impayés et litiges des business units; - Résolution des problèmes : Répondre à toutes les demandes en lien avec la comptabilité clients; - Participation à la clôture mensuelle et annuelle : Contribution active à la clôture et assurer le bon déroulement de la cession Factoring; - FR GAAP et SOX; - Outils : SAP et Pack office. Résultats : Capacité à évoluer dans un environnement complexe de transfert, mettant en avant des compétences en leadership, de planification, amélioration des processus, et de gestion proactive dans une approche orientée vers les résultats.

Contexte : Continuité du service dans l'attente de l'arrivée du titulaire Périmètre : France – 2 800 salariés – Maison de haute parfumerie et de haute cosmétique – CA : 561 M€ – 10 personnes à la Direction financière – 35 agences en Ile-de-France et régions Objectifs : Continuité, optimisation et mise à niveau et rattrapage du retard des comptes fournisseurs. Réalisations : - Encadrement : 5 comptables fournisseurs dont une apprentie; - Clôture comptable : Participation aux clôtures mensuelles (J+8); - Gestion des comptes fournisseurs : contrôle, suivi et justifications des comptes fournisseurs, - Déclaration des honoraires : Gestion de la DADS2; - Campagne de paiement : Contrôle et validation des campagnes de paiements; - Litiges fournisseurs : Gestion des relances et des litiges fournisseurs; - Indicateurs de performances : Mise en place des KPI fournisseurs; - Communication envers les métiers : Mise en place d'une communication mensuelle sur la nécessité de faire les réceptions; - Alerte contrôle interne : Remonter au contrôle interne la nécessité d'automatiser les demandes d'achats; - FR GAAP; - Volumétrie : 70 000 factures; - Outils : SAP et Pack office. Résultats : - Mise en place de KPI de performances; - Gestion des aspects cruciaux de la comptabilité fournisseurs (litiges sur les écarts de prix et de quantités).

Contexte : Optimisation, remise à niveau et recouvrement de la comptabilité clients. Périmètre : France – 450 salariés – Acteur majeur dans l'ingénierie – CA : 55 M€ – 10 personnes à la Direction financière – 15 agences en Ile-de-France et régions. Objectifs : Récupérer 8 M€ de créances clients à plus de 60 jours. Réalisations : - Encadrement : 5 comptables; - Suivi et analyse du DSO : Récupération des sommes à plus de 60 jours, 90 jours et plus; - Comment relancer : Création d'un schéma de relance dédiée aux agences pour adopter les bonnes pratiques en matière de recouvrement des factures; - Mise en place de réunions : Organisation et animation des points recouvrement avec les 15 agences; - Mail de relances : Création et mise en place d'un kit de relances en français et anglais pour structurer et harmoniser la communication de toutes les agences; - Mise en demeure : Mise en place des mises en demeure avec application des frais de pénalités; - Proposition d'échéancier : Mise ne place d'échéanciers de paiement pour les clients rencontrant des difficultés; - Modes opératoires : Création et mise en œuvre de modes opératoires (marché public avec mandat et hors mandat); - Recueil de procédures : Création et mise en place d'un recueil de procédures dédié aux agences; - Kit de bienvenue : Création d'un kit de bienvenue dédié aux comptables clients (nouveaux arrivants); - FR GAAP; - Volumétrie : 15.000 factures; - Outils : Sage 100 et Pack office. Résultats : - 8 M€ à récupérer, à ce jour 6 M€ récupérés en 3 mois; - Mise en place de processus structurés et harmonisés au sein d'un environnement complexe avec plusieurs agences.

Contexte : Participation à la création du CSP basé à la Défense. Périmètre : Monde – 14 500 salariés – Groupe agroalimentaire diversifié en agriculture, Retail et Wine – CA : 10 Md€ – 70 personnes à la Direction financière. Objectifs : Amélioration de l'efficacité opérationnelle dans le secteurs Retail dos à dos, Retail frais généraux et agriculture dos à dos. Réalisations : - Encadrement : 22 comptables; - Mise en place des KPI : Développer les indicateurs clés de performance pour les secteurs Retail dos à dos, Retail frais généraux et agriculture dos à dos; - Création et mise en œuvre de modes opératoires : Mise en place de modes opératoires; - Amélioration du traitement des factures intra-communautaires : mise à jour des nomenclatures dans SAP afin de traiter les factures intra-communautaires spécifiquement pour le secteur Retail dos à dos; - Procédure pour la gestion de la boîte mail générique : Mise en place d'une procédure pour la gestion de la boîte mail générique de Gamm Vert Synergies 90 magasins; - Réunions hebdomadaires et processus d'amélioration : Instauration de réunions hebdomadaires dans le cadre d'un processus d'amélioration continue, visant à résoudre les points bloquants et non résolus spécifiquement pour Gamm Vert Synergies; - Tableau des catégories d'achats : Création d'un tableau répertoriant les catégories d'achats les plus utilisées, facilitant ainsi la création des demandes d'achats par les différentes unités opérationnelles; - FR GAAP; - Volumétrie : 300.000 factures; - Outils : SAP et Pack office. Résultats : - Mise en place d'initiatives stratégiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle des collaborateurs comptables.

Contexte : J’interviens dans le cadre de la clôture comptable annuelle. Périmètre : France – 700 salariés – Promoteur immobilier – CA 2021 : 734 M€ – 30 personnes à la Direction financière. Objectifs : Sécuriser de la clôture comptable annuelle. Réalisations : - Encadrement : 5 comptables promotion immobilière et 2 comptables pour le suivi des encaissements; - Contrôle des comptes sociaux : Contrôle des comptes sociaux portefeuille de 119 entités composées de SCI, SCCV, SAS et SARL; - Rapprochements bancaires et TVA : Contrôle et validation des états de rapprochements bancaires, - Contrôle es déclarations de TVA, suivi des crédits de TVA; - Campagnes de paiements : Contrôle et validation des campagnes de paiements; - Réunions mensuelles : Organisation de réunions mensuelles sur le suivi des encaissements en collaboration avec les agences basées en Île-de-France Nord, Est, Sud et Ouest, Lyon, Annecy et Marseille; - Recouvrement : Recouvrement des appels de fonds par mois 2 à 5 millions par mois; - FR GAAP; - Volumétrie appels de fonds acquéreurs 200 à 300 par mois; - Outils : Sage 1000 et Pack office. Résultats : - Contribution à une clôture comptable annuelle réussie; - Assurance de la conformité des comptes sociaux pour un portefeuille étendu.

Contexte : PSE et participation au transfert des activités comptables vers le CSP et remise à niveau et rattrapage du retard de la comptabilité fournisseurs. Périmètre : France – 250 salariés – Commerce en gros de produits pharmaceutiques – 1 usine France - CA 2018 : 30 M€ – 5 personnes à la Direction financière. Objectifs : Fiabiliser l'information comptable dans un contexte changement et de réorganisation par le transfert des activités comptables vers le CSP. Réalisations : - Encadrement : 1 comptable fournisseurs; - Point hebdomadaire : Point hebdomadaire sur le travail à faire, fait et reste à faire; - Participation aux reporting mensuels, trimestriels et annuels; - Modes opératoires : Mise en place de modes opératoires Cash Clearing, bank Reconciliation, et fichier BPF; - Balance âgée : Analyse de la balance âgée, traitement des antériorités à plus de 90 jours, justification; - Extourne de la FNP 2018. Maintien uniquement de la provision du service ADV pour 13 KE €, validée et signée par le DAF, à extourner en 2020; - Reporting et suivi des provisions : Contrôle et suivi des purchase orders et les Open PO, en vue de l'estimation des provisions fournisseurs (FNP) sur l'année 2019; - Rattrapage du retard des comptes fournisseur, études cliniques pour les années 2018 et 2019; - Gestion de la Paie : Rattrapage du retard de la paie des médecins et des notes de frais et organisation du transfert vers ADP fin décembre 2019; - Suivi des dons en collaboration avec le contrôleur de gestion; - Normes US GAAP et SOX; - Volumétrie : environ 2.000 factures par an; - Outils : SAP, Link, E-marketplace et Pack office. Résultats : - Passation propre des comptes vers le CSP; - Formation des comptables du CSP Prague sur l'analyse de la balance âgée et la tenue des bank reconciliations; - Formation d'un comptable siège sur la gestion des comptes de cash clearing et études cliniques; - Transfert réussi de la gestion de la paie des médecins et des notes de frais à ADP.

Contexte : Mission basé à Lille, intervention dans la cadre d'un PSE et de conduite de changement, dans un environnement complexe du transfert des activités comptables vers le CSP basé en Pologne. Périmètre : France – 12 000 salariés – Enseigne spécialisée dans le bricolage et la décoration de la maison – CA 2018 : 2,8 Md€ – 50 personnes à la Direction financière. Objectifs : Fiabiliser le transfert des activités comptables fournisseurs repris à 100 % par le CSP Cracovie fin octobre 2018. Réalisations : - Encadrement : 22 comptables fournisseurs, - Participation aux reporting mensuels et trimestriels : Contribution aux travaux mensuels et trimestriels; - Interaction avec les responsables des magasins : En interaction avec les responsables des 102 magasins lors des clôtures mensuelles et annuelles; - Gestion des comptes fournisseurs : Mise à niveau et rattrapage des comptes fournisseurs; - Litiges Fournisseurs : Gestion des litiges fournisseurs et transmission des dossiers au service contentieux; - Création d'une table de codification (2500 fournisseurs référencés sur 3000) pour faciliter l'imputation des factures et réduire les erreurs; - Recrutement et formation d'intérimaires pour renforcer l'équipe comptable, formation d'un comptable intérimaire pour m'assister dans la gestion immobilières des loyers, et formation de deux comptables au CSP à Cracovie dans le cadre de la reprise de la gestion immobilière des loyers; - Mise en place de modes opératoires pour la gestion des loyers, CCA, FNP, et petites caisses; - FR GAAP; - Volumétrie : plus de 200.000 factures par an; - Outils : SAP et Pack office. Résultats : - Fiabiliser de l'information comptable par la mise en place d'une table de codification, réduisant le nombre d'erreurs; - Formation des comptables pour assurer la continuité de la gestion immobilières avec la mise en place d'une vingtaine de modes opératoires; - Renforcer les équipes comptables par le recrutement pour pallier au départ du personne en CDI.

Contexte : J’interviens dans le cadre de la continuité de poste dans un environnement complexe, je viens assister et reprendre certaines tâches comptables que le responsable ne peut supporter. Périmètre : France – 500 salariés – Industrie vente d’engrais et de fertilisants au monde agricole – 3 usines en France CA 2018 : 618 M€ – 15 personnes à la Direction financière. Réfèrent : de 2 comptables basés au CSP à Prague et 3 comptables au siège à la Défense. Réalisations : - Participation aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles, cadrage et contrôles des provisions. - En interaction avec les entités du Groupe lors des intercos France, Europe, Afrique du Nord et Amérique du Sud; - Réalisation des déclarations de TVA pour Yara France, la Belgique 2 entités, la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie; - Etablir les déclarations d’échange de bien (DEB) et de services (DES) pour Yara France et ces entités Europe; - Etablir une communication fluide et régulière avec les opérationnels (contrôle de Gestion, Europe, Afrique du nord, Amérique du Sud) pour l’estimation des différentes provisions; - Tenue des comptes généraux y compris le passage des écritures, suivi, contrôle et justification; - Gestion, suivi et paiement des déclarations fiscales; - Veillez au quotidien du traitement des factures fournisseurs par le CSP Prague environ 20 000 factures par an; - Logiciels : SAP, HFM, Pack Office. Résultats : - Fiabiliser l’ensemble des provisions lors des clôtures comptables; - Respecter les délais le traitement des DEB et DES; - Respecter le délai pour le paiement des charges fiscales; - Veiller au bon traitement des factures et gérer les anomalies afin d’éviter tout retard de paiement.

Contexte : Redéployer tous les portefeuilles d'assurances et les actifs construits par Family Protect dans les entités d’Axa locales. Le personnel interne a été progressivement redéployé au sein du Groupe AXA. Le programme NEO, a été mis en place pour atteindre ces objectifs et sera achevé au cours du 4 e trimestre 2016. J’interviens dans le cadre de la fermeture d’une jeune start-up au 31 décembre 2016. Périmètre : France – 150 salariés – Compagnie d’assurance – CA 2016 : non communiqué – 7 personnes à la Direction financière. Réalisations : Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse des comptes, en étroite collaboration avec les responsables de service (Finance, contrôle de gestion, marketing, RH, juridique, IT, frais généraux); - Etablir le reporting de trésorerie; - Responsable de la justification de l'ensemble des comptes fournisseurs; - Maintenir une relation avec le CSP basé en Inde pour la saisie des factures; - Gérer toutes les relances et litiges liés aux comptes fournisseurs.; - Auditer et validation des notes de frais du personnel et des consultants; - Référente du logiciel Ariba : création PR, suppression PR, réception factures, réception PO, clôture PO, suivi des Open PO, gestion des anomalies, suivi des acomptes, création de profils; - Passation au mandataire des factures restants à payer et provisionner dans les comptes; - Gestion au quotidien du traitement des factures environ 1000 factures par an; - Logiciels : SAP, ARIBA, Pack Office. Résultats : - Réclamer à l’ensemble des fournisseurs les factures afin de faire des paiements par anticipation; - Collaborer avec tous les responsables afin d’anticiper et de créer toutes des demandes d’achats jusqu’à la fin de l’année; - Fermer les PO une fois que toutes les factures ont été réceptionnées et comptabilisées; - Estimer les provisions des factures non reçues (une quinzaine) et transmis au mandataire afin qu’il puisse récupérer les factures auprès des fournisseurs et faire le paiement.

Contexte : Suite au rachat de l’un de ces concurrents, j’interviens chez Aurel BGC pour faire face à un l’accroissement activité et de la remise à niveau et du rattrapage du retard. Périmètre : France – 200 salariés – Société de bourse – CA 2015 : non communiqué – 10 personnes à la Direction financière. Encadrement : 2 comptables dont un en arrêt maladie depuis plusieurs mois. Réalisations : - Point hebdomadaire sur le travail à faire, fait et reste à faire dans l’atteinte des objectifs; - Assurer la tenue de l'ensemble de la comptabilité fournisseurs de la société en conformité avec les principes, les règles et les instructions du Groupe; - Remise à niveaux et rattrapage du retard des comptes fournisseurs et des notes de frais; - Garantir et assurer le paiement des fournisseurs dans le respect des délais; - Participer aux travaux de clôture mensuelles (provisions de charges à payer) dans le cadre des clôtures mensuelles; - Référent auprès des brokers sur la gestion des notes de frais dans l’outil Oracle; - Assurer la relation avec les clients internes du groupe et externes (CAC et tiers); - Gestion au quotidien du traitement des factures environ 2000 factures par an; - Logiciels : ORACLE, Pack Office. Résultats : - Rattraper le retard des notes de frais non traitées environ 80; - Rattraper, analyser et traiter le retard de factures laissées en suspens; - Former les brokers à l’utilisation du logiciel Oracle pour la gestion des notes de frais; - Analyser et justifier la balance âgée fournisseurs; - Gérer tous les litiges fournisseurs.

Contexte : J’interviens pour renforcer l’équipe à atteindre leurs objectifs et de la remise à niveau et rattrapage du retard de la saisie des factures suite à la migration vers la nouvelle version du logiciel People Soft de la V8 à V9. Périmètre : France – 150 salariés – Acteur de la recherche dans le domaine de l’énergie, du transport et de l’environnement – CA 2013 : 692 M€ – 15 personnes à la Direction financière. Supervision de 7 comptables fournisseurs. Réalisations : - Participation reporting aux mensuels; - Détermination et suivi des provisions FNP, CCA; - Supervision de la saisie des factures, mise à niveau et rattrapage du retard, analyse, lettrage et contrôle des imputations analytiques; - Contrôle et validation des campagnes des paiements, traitement des relances fournisseurs; - Suivi de la balance âgée, justification des soldes débiteurs (réclamation des sommes versées à tort); - Gérer les litiges fournisseurs et faire le suivi des avoirs avec les opérationnels; - Contrôle et analyse des comptes de charges et TVA pour détecter d’éventuelles erreurs suite à la migration de people soft; - Faire une analyse budgétaire des charges entre N-1 et N; - Veiller au respect des délais et assurer le contrôler interne; - Gestion au quotidien du traitement des factures environ 35 000 factures par an; - Logiciels : PEOPLE SOFT version 9, Pack Office. Résultats : - Le retard de saisies a pu être rattraper par une meilleure répartition du travail à l’équipe; - Des erreurs de saisies d’écritures ont pu être détecter suite à la revue des comptes de charges faite post migration.